Ценовая политика нефтегазовой компании: обоснование, разработка, реализация

Россия является одной из лидирующих стран по экспорту углеводородов (нефти, газа). Экономическое состояние страны непосредственно зависит от углеводородного сырья. Но не смотря на большой экспорт нефти и газа, Россия остается большим потребителем этого сырья.

Постоянно растущая потребность других стран в углеводородном сырье, заставляет развивать нефтяную промышленность и постоянно удовлетворять их потребности. Следовательно, постоянный рост мировой цены на нефть даст огромную прибыль России.

Основной целью работы является определение факторов влияющих на ценообразование нефти в мире. Исследование данных факторов поможет разобраться в постоянной динамике цен, а как следствие, поможет прогнозировать состояние нефтяного рынка в будущем.

1. Ценовая политика нефтяной компании

1.1 Формирование ценовой политики

Определение ценовой политики нефтегазового предприятия является одной из самых основных частей деятельности к товарам и услугам которые продвигает компания. В условиях экономики нашей страны основным способом, с помощью которого можно оставаться конкурентно способным на рынке – является установление цен на нефтегазовом рынке.

Цена определяет структуру и объем произ­водства, движение материальных потоков, оказывает влияние на ди­намику продаж, прибыль, рентабельность продукции, а также на рен­табельность предприятия в целом.

Цена – сумма денег, которую покупатель уплачивает продавцу в обмен на товар. Она же является инструментом функционирования потребительских товарных рынков и рынков промышленной продук­ции.

Ценовая политика предприятия – понятие многоплановое. Пред­приятие не просто устанавливает цену, но и создает свою систему ценообразования, которая включает весь ассортимент вырабаты­ваемой продукции, а также учитывает различия в издержках произ­водства и сбыта, категорий потребителей различных географических регионов, специфику уровней спроса, сезонность потребления товара и т.д. Ценовую политику предприятия (ЦП) можно представить сле­дующим образом (рис.1).

Рис.1. Ценовая политика нефтяной компании (общая схема)

Ценовая политика нефтегазовых компаний состоит из основных частей: цели, факторы, принципы, методы, формы.

Любое предприятие на рынке ставит перед собой цели. Основной целью любого предприятия является его рост и постоянная конкурентно способность, а достижением этой цели является решение ряда задач: получение максимальной прибыли, постоянный рост сбыта продукции завоевание лидерства.

Принципы ценовой политики – увеличение прибыли от одной затраченной единицы продукции на полученную прибыль от продажи, достижение постоянного покупательского спроса при этом соблюдая государственные правовые акты.

Формы реализации ценовой политики – делится на несколько видов, основными из которых являются поддержание стабильности цен на рынке, постоянное изменение цен, установка единых цен на рынке и применение гибких цен.

Методы реализации ценовой политики – поставка на рынок собственной продукции конкурентно способной по ценам и качеству, при этом завоевание рынка и вызова огромного спроса у потребителей. Регулирование цен на рынке.

Факторы определяющие Ценовую политику – инфляция, налоговая политика, конкуренты, предложение, государство, спрос.

В рыночных условиях предприятиям необходимо тщательно формулировать ценовую политику и учитывать факторы уста­новления цены на производимую продукцию. Также необходимо иметь методику расчета исходных цен на свои товары, которая может состоять из следующих этапов:

- постановки задач ценообразования;
- определения спроса;
- оценки издержек;
- соотношения с ценами и качеством товаров конкурентов;
- выбора метода ценообразования;
- установления окончательной цены.

1.2 Ценовое поведение нефтяной компании

Ценовая политика предприятия является основным инструментом удерживающим предприятие в конкурентно способности и дающее возможность интенсивного роста на рынке. Установление цен на рынке, регулирование цен и другие операции по работе с ценами – лишь часть основного компонента ценовой политики.

Существует пять этапов ценовой стратегии:

• цели;
• общая политика ценообразования;
• ценовая стратегия;
• реализация;
• реализация ценовой стратегии;
• приспособление цен.

На все эти этапы воздействует множество факторов, к примеру: потребители, правительство, участники каналов сбыта, конкуренты, издержки. Естественно все эти факторы непосредственно влияют на ценообразование нефти, каждый в своей степени. Так, например, потребители рождают спрос на нефтепродукты, а следовательно, заинтересованы в постоянном снижении цен. В случае высокого роста на нефтепродукты, потребитель будет искать другие ресурсы-энергоносители, что приведет к снижению спроса, а следствием этого снижения, будет снижение цен на нефть. Это своеобразный круговорот, взаимодействие факторов в котором и является ценообразователем.



Ценовая стратегия предприятия должна иметь четкие цели и приблизительные решения этих задач. Возможность грамотно определить движение рынке и спрогнозировать его состояние через некоторое время дает огромное преимущество предприятию и показывает на правильность его ценовой стратегии.

Ценовая стратегия может функционировать плохо в некоторых случаях:

• частое изменение цен;
• недоступность ценовой политики для потребителей;
• малая прибыль для участников канала сбыта;
• несоответствие цен к ценовой политике рынка;
• эластичность спроса;
• проблемность с законодательством.

Ценообразование основывается на двух основных методах:

• сбыт;
• прибыль.

Эффективность на рынке спроса нефтяной компании является показатель сбыта продукции. Не только прибыль полученная от сбыта, но и количество реализованного товара.

Три причины выбора таких целей:

1. Фирма пытается увеличить сбыт товара на рынке, тем самым получить контроль над ценами и увеличить количество продаж.
2. Фирма увеличивает объем сбыта путем снижения дохода с единицы изделия.
3. Фирма прогнозирует, что большой объем сбыта продукции приведет к снижению издержек.

Предприятие желающее увеличить объемы сбыта как правило использует стратегию «проникновения». Установление низких цен для масштабного входа на рынок продукции, уменьшение числа конкурентов и возможность экономии на продукции предприятия. Это основные преимущества данной стратегии.

Фирмы основывающиеся на прибыли ставят следующие цели:

• · высокая прибыль - цель;
• · постоянная прибыль и придерживание единой цели ;
• · установка высоких цен для уменьшения периода окупаемости.

Выбор ценовой стратегии показывает направление деятельности предприятия на определенный период времени. Данная политика может основываться на издержках, спросе или конкуренции.

В пределах стратегии, которая основывается на издержках, основным фактором на который опираются, является – цена. В таком случае используются издержки и на них накладываются прибыли.

В пределах стратегии, которая основывается на спросе цели предприятия: угодить потребителю, как в ценовой категории, так и в качественной. При этом получение желаемой и необходимой прибыли.

При выборе политики ценообразования, которая основывается на конкуренции, значительное колебание цен на рынке – в  зависимости от непосредственности потребителей, предоставляемого сервиса, вида товара, реальных или нереальных различий между услугами или товарами и конкурентами.        Все это учитывается в совокупности, так как они не действуют независимо друг от друга.

1.3 Ценообразование на рынке нефти

Уровень предельных издержек производствапытаются рассчитать крупнейшие мировые ор­ганизации, среди которых Международное энергетическое агентство (МЭА), Международный валютный фонд (МВФ), Горная школа Колорадо (ГШК), Понтифийский католический университет Чили (ПКУ) и Международный институт приклад­ного системного анализа в Австрии (МИПСА).

По оценкам специалистов агентства, уровень предельных издержек по всему объему нефти, добытому до 2008 года, находится в диапазоне $5-30. Оставшиеся традиционные запасы нефти (порядка 2 трлн баррелей) могут быть извлечены с затратами не более $40 на 1 бнэ. Для добычи по­лезных ископаемых из-под арктических льдов не­обходима стоимость бнэ от $30 до $100. Самым затратным способом является извлечение углеводородов из битуминозных сланцев, газа и угля - уровень предельных издержек составляет от $40 до $110 за бнэ.  Однако специалисты из Горной школы Колорадо, Понтифийского католического университета и Международного института при­кладного системного анализа (ГШК/ПКУ/МИП- СА) утверждают, что предельные издержки не превышают $40 (в ценах 2008 года). При этом ре­сурсный потенциал месторождений, включенный в исследование ГТТТК/ПКУ/МИПСА. составляет порядка 32 трлн бнэ17, в то время как выборка МЭА - менее 10 трлн бнэ.

Стоит отметить, что агентство учитывало бо­лее широкую номенклатуру ресурсов нетрадици­онной нефти, но при этом наиболее высокая вели­чина издержек относится к битуминозным слан­цам, которые присутствовали в исследованиях.

Таким образом, полученные оценки указы­вают на очень широкий диапазон предельных издержек ($40-110), верхняя и нижняя граница которого различаются практически в три раза. Внутри указанного диапазона лежат и расчеты специалистов Goldman Sachs, проведенные в 2010 году: чистая приведенная стоимость 280 крупней­ших энергетических проектов становится поло­жительной при ценах на нефть выше $80 за бар­рель. В обзоре ОПЕК о мировом рынке нефтиза за 2010 год приведены данные об экономической рентабельности проектов по разработке битуми­нозных песчаников в Канаде и ожижению угля - для достижения внутренней нормы доходности в 10% необходимо установление нефтяных цен на уровне $70 и $74-85 соответственно. Вышеупо­мянутые исследования построены на фундамен­тальных экономических основах, касающихся издержек производства, и полученные расчетные данные могут быть свободно интерпретированы для обоснования уровней рыночных цен, сложив­шихся в тот или иной момент времени. Так, уров­ни предельных издержек, определенные учеными ГШК/ПКУ/МИПСА, устанавливают ориентир цен на рынке нефти, при котором на котировки будут влиять лишь экономические факторы, а спекуля­тивная составляющая фондового рынка будет све­дена к минимуму (об этом речь пойдет ниже). Со­гласно позициям МЭА, уровень летних цен 2008 года лишь ненамного превышал величину допол­нительных затрат, необходимых для добычи в бу­дущем еще одного барреля нефти.

Интересным на фоне этого выглядят недав­ние действия агентства, повлекшие за собой рез­кое падение нефтяных котировок с $113 до $103 за баррель сорта Brent: в конце июня 2011 года МЭА заявило о выделении 60 млн баррелей из собственных стратегических запасов с целью ком­пенсации нехватки поставок из Ливии и снижения спекулятивной составляющей в цене.

С августа 2010 года котировки нефти подско­чили с $70 до $120 за баррель. Каковы причины столь значительного роста цен: нарастающий дефицит нефти, краткосрочный спекулятивный ажиотаж, связанный с волнениями в Африке и на Ближнем Востоке, разогрев сырьевых и фондо­вых рынков на фоне запуска ФРС второго раунда программы «количественного смягчения» (QE2) или «манипуляции» в интересах крупных игроков рынка в кулуарах мировой экономики?

1.4 Образование цен в нефтяной промышленности

Ценообразование – это процесс формирования цен на товары и услуги, на который оказывают воздействие как государственные органы, так и сами субъекты экономической деятельности. В более узком смысле – разработка самими фирмами конкретной ценовой стратегии, увязанной с общими целями и основанной на общей политике ценообразования.

Знание рынка и умение его прогнозировать очень важный аспект предприятия, при этом знание изменения рыночной цены и знание факторов повлиявших на это – дает огромное преимущество. Подобные факторы могут быть как внешними так и внутренними. Основа любой экономики гласит что цены на рынке изменятся за счет спроса и предложения, использую учебные материалы начальных курсов привожу график спроса и предложения.

Рис. 2. Кривая спроса и предложения

На рисунке изображены кривые спроса и предложения. На данном графике отчетливо видно, что спрос обратно пропорционален предложению, т.е. при увеличении цены – падает спрос и наоборот. Основной чертой производителя является увеличение цены и как следствие производтсво большего объема продукции.



Любой продавец стремится установить цену при которой максимальный будет максимальный спрос без потери прибыли.

Спрос является основным двигателем экономического прогресса предприятия, именно он устанавливает цены на продукцию.

1.5 Формирование цены на нефть

Основу цены продукции составляет ее себестоимость. Она характеризует текущие издержки предприятия по производству и реализации продукции. Удельный вес себестоимости продукции в ее цене составляет 35%, прибыль — 20%, НДС — 16,7-20%.

Каждое предприятие желает полностью возместить затраты, необходимые для производства продукции, а взамен получить прибыль, возрастающую с каждым разом. Эта прибыль должна не только обеспечивать зарплату работникам и оплачивать их социальные льготы, но и обеспечивать развитие предприятия

Пошлины, налоги, платежи в фонды определяют взаимодействие государственных органов и предприятия и естественно влияют на цену. Налоговая база, очень сильно влияет на прибыль предприятия, установление более ли менее оптимальных налогов, дает огромное преимущество предприятию и способность дальнейшего развития.

Прибыль это неотъемлемая составная часть цены. Считается она путем норматива рентабельности процентной надбавки плюс себестоимость продукции.

Считая прибыль нельзя не учитывать налоги которые влияют на цену. Учитывая налоги, естественно меняются и цены, которые в свою очередь влияют на социально-экономическую роль. Налоги как часть цены являются составной федерального бюджета и государственного.

В цену товаров и услуг, проданных в розничную или оптовую активность включается и налог с продаж, что является элементом розничных или оптовых цен. Размеры ставки с продаж не должны превышать 5%. Как правильно сумма налога включается в цену готового товара, а если нет, тогда за них отдельно платить заказчик.

Особые наценки посреднических и товарных организаций обеспечивают возмещение затрат на произведение продукции от производителя к потребителю и получение какой-либо прибыли.

Ценовая система – это общая закономерная совокупность различных видов цен, обеспечивающих экономические отношения от различных участников национального рынка до мирового.

Существуют следующие виды цен и тарифов:

- цена предприятия;

- оптовая отпускная цена;

- оптовая закупочная цена;

- розничная цена.

Оптовые цены предприятия-изготовителя продукции обслуживают оборот по реализации продукции по прямым связям с другими предприятиями, с торгово-сбытовыми и посредническими организациями. На основе этих цен определяются стоимостные показатели работы предприятий-производителей продукции. Это базовые цены для установления других цен.

Оптовые цены посреднических и торговых организаций обслуживают оборот продукции между собой, а также предприятиями-потребителями и предприятиями розничной торговли. Эти цены как правильно складываются из оптовых цен производителя с учетом расходов и прибыли торгово- сбытовых и посреднических организаций.

Розничная цена обслуживает розничный товарооборот. По таким ценам потребитель приобретает товары через торговую сеть. Эти цены как правильно складываются из оптовых цен производителя с учетом расходов и прибыли торгово- сбытовых и посреднических организаций. В таких случаях, когда предприятие розничной торговли закупает продукцию непосредственно у изготовителя, розничная цена это сумма оптовой цены изготовителя и торговой наценки.

В связи с переходами к рыночной экономике огромное значение приобретает дифференциация цен по уровню их утверждения. В связи с этим цены делят на свободные и регулируемые. На данный момент государственное регулирование цен используется для определенного круга товаров производственно-технического определения, влияющих на общий уровень цен в стране (топливно-энергетические ресурсы, сырьевые и т. п.), а также социально-значимые товары и услуги. Для товаров, реализуемых по постоянным ценам на государственном уровне и продаваемых потребителю, устанавливаются верхний и нижний пределы цены.

Свободные (рыночные) цены на товары и услуги устанавливаются предприятиями-изготовителями самостоятельно или по согласованию с потребителем. Свободная цена устанавливается с учетом конъюнктуры рынка (соотношения спроса и предложения на данный вид продукции), качества и потребительских свойств продукции. По мере развития рыночных отношений в стране все более будет расширяться круг свободных цен с последующим полным переходом на эти цены.

Установление цены на товар обязано учитывать регулирующую роль государства в области ценообразования, доходов и налогов. В условиях рыночной экономики России основными и главнями элементами такого управления являются – налог на добаленную стоимость (НДС)  и аксцизы.

Налог на добавленную стоимость (НДС) -  косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. НДС облагаются все товары и услуги за отдельными исключениями. НДС представляет собой одну из основных форм изъятия в государственный бюджет части дохода, созданного в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг). При этом в каждом звене производства и реализации продукции изымается часть прироста стоимости, образующейся в процессе производства и обращения товаров. Эта часть определяется по установленным ставкам, включается в цену товара и вносится в бюджет по мере его реализации. Ставка НДС при реализации товаров и услуг в настоящее время составляет 20 % от объема реализованной продукции.

Акциз - косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы. Включается в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. В дореволюционной России акцизы вместе с винной монополией давали (в 1904) 47,5 % общей суммы поступлений в бюджет. Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета современных стран. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены.Если бы не было акцизов, то рентабельность отдельных предприятий — изготовителей товаров составляла бы сотни процентов. Акцизы обычно используются в процентах к оптовой цене товара. Ставки акцизов на различные товары могут лежать в очень широких пределах (от 10 до 20 % и выше) и могут периодически пересматриваться.

В экономической теории принято считать, что, устанавливаемое государством ограничение цен всегда оказывает негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность нефтяной компании.

2. Влияние геополитического фактора на современную модель ценообразования на мировом рынке нефти

2.1 Факторы динамики цен на нефть

Нефтяной рынок, так же как другие сырьевые рынки, постоянно подвергается воздействию множеством разных фактором, роль влияния на цену нефти которых, не всегда заметна или ощутима. Самым главным показателем влияющим на стоимость нефти, является объем спроса и предложения. Именно от их соотношения напрямую зависит цена нефти. Еще одним не маловажным фактором (преимущественно в краткосрочной перспективе), влияющим на формирование цены на нефть – является настроение участников рынка, которое в свою очередь определяется тем, каких от показателей от спроса и предложения они ожидают.

Некоторые эксперты стали выделять отдельную группу спекулятивных факторов, так как вследствие развития биржевой торговли производными нефтяными контрактами произошел приток на нефтяной рынок значительных объемов спекулятивного капитала. Отмена закон Гласса-Стигала (официально - Закон США о банках 1933 года, вводил разделение коммерческой банковской системы от уолл-стритовского инвестиционного и страхового банкинга) стала одной из основных причин спекулятивных вливаний на нефтяную биржу. Кроме того, Федеральная резервная система (далее - ФРС) США была подвержена дополнительным вливаниям ликвидных активов.



Это определило трансформацию нефтяного рынка из товарно-­сырьевого, конъюнктура которого зависит от соотношения спроса и предложения, во фьючерсную разновидность финансового рынка. Нефтяной рынок приобрел высокую волатильность, свойственную валютно-финансовым рынкам. Формирование на нефтяном рынке мошной группы спекулятивных игроков, не являющихся физическими потребителями нефти, способствовало интеграции фьючерсного рынка нефти с финансовыми и валютными рынками.

Рис. 3. Факторы изменения цен на нефть

        Существует экспертное мнение, что характер взаимодействия нефтяного рынка с финансово-экономической системой меняется во времени и в зависимости от состояния валютно-финансовой системы. На нефтяном рынке поочередно доминируют фундаментальные, геополитические и финансовые факторы (рис.3).

Ученые большинства стран непосредственно задействованных в ценообразовании цен на нефть, утверждают, что мировая цена на нефть зависит непосредственно от соотношения спроса и предложения на мировом рынке в определенный момент времени и факторами, формирующими этот спрос и предложение.

Прежде всего, спрос на нефть, определяется темпами роста экономики и рядом других различных факторов. Факторами спроса на нефть являются: климатические условия; энергоемкость, нефтеемкость экономики страны; уровень эффективности технологий, зависящих от топлива на углеводородной основе; конкурентоспособность других видов топлива.

Т.к. спрос рождает предложение, то на нефтяном рынке предложение нефти определяется мировым спросом, объемом возможного экспорта нефти добывающих стран и уровнем импорта стан – потребителей, политикой нефтяных государств, также влияние оказывают другие факторы, например, военные действия в странах экспортеров и импортеров нефти.

Мировые цены на нефть формируются благодаря мировому спросу на нефть и предложению. В случае, если цены на нефть очень высокие, тогда спрос на углеводородное сырье будет значительно падать, при этом потребитель будет искать альтернативное топливо или энергетическое сырье. В этом же случае, нефтедобывающие страны ( регионы) имеющие маленькие объемы добычи нефти, будут увеличивать свои объемы. В такой ситуации на мировом рынке спрос будет падать, а предложение увеличиваться, тогда и будут созданы предпосылки для снижения цен на нефть. В обратном случае, когда цены на нефть будут очень низкими, тогда спрос будет увеличиваться, а предложение уменьшаться, нефтедобывающие страны перестанут увеличивать объем добычи нефти. В результате этого случая будут созданы предпосылки для увеличения цен на нефть.

Если рассматривать динамику цен на нефть во временном промежутке, тогда можно выделить два типа:

• Краткосрочная перспектива цен на нефть;
• Долгосрочная перспектива цен на нефть.

В случае с краткосрочной перспективой динамика цен зависит от спроса, а в долгосрочной от предложения. Различие этих двух типов в том, что в краткосрочной перспективе  (перспектива квот, получившая наибольшее распространение в мире на данный момент) выставляются квоты на объем добычи нефти, а в долгосрочной, возможен факт постоянного изменения объема добываемой нефти, путем разработки новых месторождений.

В краткосрочной перспективе возможно постоянное увеличение объема добываемой нефти (углеводородного сырья), но до определенного уровня, пока потребительский сектор не перестанет реагировать на постоянное повышение цен на нефть, этот факт приведет к спаду спроса на рынке нефти, как показано на рис.4.

Рис. 4. Потребление нефти на единицу ВВП

        Спрос в краткосрочном также не реагирует на изменение цен на нефть. Это связано с тем, что нефть используется, главным образом, как топливо для транспортных средств. И если в долгосрочном периоде может появиться внушительное количество новых топливосберегающих автомобилей или новых транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива, в краткосрочном периоде влияние этого фактора довольно ограниченно. Поэтому у краткосрочной кривой спроса крутой наклон (рис. 4.).

Поскольку отрасль неспособна резко увеличить производственные мощности, кривая предложения остается относительно неподвижной. Поэтому в краткосрочной перспективе динамика цен определяется в основном сдвигами в кривой спроса: во время мирового экономического бума (см. рис.4, Рb) цены на нефть растут, а во время глобальной рецессии падают (см. рис. 4, Рr).

Таким образом, цены на нефтяном рынке в краткосрочном периоде учитывают все какие-либо существенные факторы, которые могли бы отразиться на соотношении спроса и предложения:

1. Текущие объемы потребления и добычи нефти в мире. Данные о текущем потреблении и добыче нефти регулярно публикуются ведущими информационными агентствами. Известны также прогнозы спроса на нефть, публикуемые различными исследовательскими центрами.

2. Политика ценообразования стран ОПЕК. Страны ОПЕК как крупнейшие по объемам добычи и экспорта нефти имеют возможность оказывать существенное влияние на предложение нефти. В дополнение к этому стоимость добычи нефти в этих странах является одной из самых низких в мире. Представители Организации стран-экспортеров нефти регулярно проводят встречи для выработки единой позиции по изменению квот добычи нефти в целях повышения ее стоимости.

В течение последних двух десятилетий доля ОПЕК в мировой добыче нефти постепенно возрастала. В 1999 г. добыча нефти странами-членами ОПЕК достигла 29,5 млн. баррелей в день, что составило около 40% от объема общемировой добычи. 11 стран-членов ОПЕК владеют более 80% разведанных мировых ресурсов, за счет которых можно добывать дополнительное количество нефти, поэтому данная организация способна регулировать размеры нефтедобычи и поддерживать баланс между спросом и предложением.

1. Изменения запасов нефти в мире, в особенности в США как крупнейшем импортере нефти. Рост запасов на фоне снижения цен на нефть может свидетельствовать о превышении предложения над спросом. Информация об обеспеченности нефтеперерабатывающих заводов сырьем и объеме их коммерческих запасов также может оказать существенное влияние на цены.
2. Цены на альтернативные виды топлива, в том числе на газ.
3. Погодные условия. Цены на нефть подвержены сезонным колебаниям, так как крупнейшие потребители нефти - США и страны Западной Европы - расположены в холодной климатической зоне и для отопления помещений активно используют топочный мазут. Вследствие этого в холодные периоды года (I, II и IV кварталы) потребление нефти в этих регионах увеличивается.
4. Нефтяная политика других стран - крупных экспортеров нефти (например, Мексики, России и др.).

Факторы, указанные выше, являются безусловно основными для анализа ситуации        на мировом рынке нефти, но опираться только на них не возможно, т.к. существуют и другие факторы, не учитывать которые нельзя. Бывает, что и эти вроде бы не значительные факторы, могут оказать сильные колебания цен на нефтяном рынке.

Тем не менее, понимание механизма ценообразования на этом рынке и исследование факторов, оказывающих определяющее влияние на стоимость нефти, безусловно, являются необходимыми условиями для прогнозирования конъюнктуры мировых цен на нефть, что, в свою очередь, представляется крайне важным в условиях серьезной зависимости российской экономики от цен на энергоносители.

В мировой экономике постоянно происходят процессы преимущественно циклического характера, которые существенно влияют на спрос, предложение и цену на нефть.

Именно на фоне такого циклического развития и происходят колебания мировых цен на нефть. Обычно дополнительными причинами роста цен называют:

-       экономический подъем при отставании темпов прироста производства и обеспеченности запасами;

-       введение эмбарго для крупных производителей;

-       дестабилизация политических ситуаций, прежде всего в странах- производителях нефти;

-       развитие новых широкомасштабных областей применения углеводородного сырья.

    Снижение цены может быть вызвано следующими причинами:

-       экономический спад;

-       новые крупные геологические открытия;

-       несоблюдение производителями установленных квот;

-       неконтролируемая конкуренция при больших открытиях;

-       политика энергосбережения;

-       появление на рынке в большом количестве альтернативных источников энергии.

        В более долгосрочном плане важнейшими факторами, влияющими на рынок нефти, являются следующие.

1. Повышение эффективности потребления топливных ресурсов, а также усиление роли энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности развитых и развивающихся стран мира за счет научно­технического прогресса. В последнее время наблюдается тенденция снижения энергоемкости экономик развитых стран.
2. Динамика прироста мирового населения. Эксперты прогнозируют рост народонаселения в мире, в целом, до 2020 г. более чем на 1%, каждый год
3. Экологический фактор. В различных странах мира принимаются все более строгие законы по защите окружающей среды в свете Киотского протокола, а происходящая в отдельных регионах замена нефти на газ при производстве электроэнергии и новые энергетические технологии способны в будущем существенно снизить мировые цены на нефть.

Многие эксперты нашего времени, утверждают, что в ХХI веке нефть будет считаться главным источником экологического загрязнения в мире. Этот факт очень сильно отразится на странах Западной Европы, а как следствие, произойдет повышение надогов на добычу углеводородного энергетического сырья, что приведет к резкому падению спроса и необходимости поиска альтернативного энергетического сырья. Такая ситуация координально изменит   баланс энергетического источника.

В долгосрочной перспективе можно сказать, что нефть - это актив, цена которого постепенно будет снижаться. Хотя в абсолютном выражении цена нефти может увеличиваться, но реальная ее стоимость в сопоставимых ценах будет уменьшаться.

1. Важную роль в определении цен на нефть на длительную перспективу играет положение дел с общепланетарными запасами нефти.

Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а затем начнет постепенно снижаться. Поэтому в период 2010-2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, «нетрадиционные» источники энергии.



Таким образом, все эти факторы в своей совокупности являются основными факторами-индикаторами в формировании цен на мировом рынке нефти.

2.2Влияние геополитического фактора

Роль политических факторов на этапах эволюции мирового нефтяного рынка была различной. Глобальный нефтяной рынок с 1951 г. подвергался, по крайней мере, 18 нефтяным кризисам, 10 из которых возникли на Ближнем Востоке (см. таблицу 1). Три кризиса были вызваны войнами, пять — внешнеполитической напряженностью, три — экономической напряженностью и эмбарго, пять — авариями, два кризиса были вызваны одновременно и военными, и политическими факторами. Три кризиса были крупнейшими и нанесли мировой экономике значительный с макроэкономической точки зрения ущерб (1973, 1979, 1980 гг.). Рассмотрим поподробнее некоторые из них.
Следует подчеркнуть, что наиболее существенное влияние на нефтяной рынок кризисы поставок оказывали на втором этапе его развития, в 1971-1986 гг., что было обусловлено организацией рынка. В последующий период существенные перебои в поставках имели гораздо меньший эффект.

Следствием кризиса стало стремление развитых стран к снижению зависимости от поставок нефти и увеличению добычи нефти на своей территории (Северное море, Мексиканский залив, месторождение Прадхо-Бей на Аляске), а также резкому росту поставок нефти в Западную Европу из СССР. Кроме того, были приняты меры по снижению энергоемкости национальных экономик и развитию альтернативных нефти источников энергии - угольной и атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ).

Вместе с тем в этот период произошла существенная трансформация экономической структуры нефтяного рынка. Проникновение на рынки развивающихся стран новых добывающих компаний, не связанных с картелем «Семи сестер», а также национализация ресурсов развивающимися странами и создание на этой основе национальных нефтяных компаний (далее - ННК) привело к смене трансфертных сделок долгосрочными контрактами между юридически независимыми субъектами, добывающими и перерабатывающими компаниями, и формированию «справочных» цен.

Цены на нефть стали официально определяться странами – поставщиками, а ОПЕК для поддержания баланса спроса и предложения стала устанавливать квоты на добычу нефти. Эта система преобладала примерно до 1977 г. ОПЕК выступала не только как организация по добыче и экспорту углеводородов, но и как мощный политический блок, интересы которого во многом не совп здали с интересами развитых стран.

Формирование цен стало осуществляться по формуле «Персидский залив плюс фрахт». Эталоном стала нефть Arabian Light на условиях ФОБ Рас- Танура с корректировкой на динамику цен спотового рынка. Цены ФОБ рассчитывались от цен на нефтепродукты. С тех пор цены ФОБ являются доминирующими на рынке нефти, хотя и рассчитываются от цен СИФ на нефтяных биржах. Цена ФОБ — это цена на сырую нефть и нефтепродукты в порту погрузки, в то время как цена СИФ (стоимость, страхование и фрахт) - цена в порту назначения. Цена ФОБ устанавливается на дату погрузки, в то время как цена СИФ - на дату разгрузки. Поскольку транспортировка часто занимает от нескольких дней до нескольких недель, разница часто бывает ощутима.

Число участников рынка нефти увеличилось как на стороне спроса, так и на стороне предложения: наряду с международными нефтяными компаниями активно начали действовать независимые нефтеперерабатывающие компании, государственные и национальные нефтяные компании развитых и развивающихся стран, а также многочисленные трейдинговые и посреднические структуры.

ННК стали основными поставщиками на рынке нефти и получили контроль над большей частью запасов. В то же время их позиции в сфере нефтепереработки и торговых операций были слабее. Как следствие, сменился и характер конкуренции на нефтяном рынке. Возникла не только горизонтальная конкуренция между компаниями одного типа, но и вертикальная конкуренция между ННК и МНК. В последующие годы произошло усиление и горизонтальной, и вертикальной конкуренции.

Все это стимулировало во второй половине 1970-х гг. появление новых форм торговли нефтью, увеличение числа видов сделок. Доля операций на основе долгосрочных контрактов сократилась, цены начали устанавливаться по разовым сделкам (рынок «спот»), доля которых дошла до 40...50% международной торговли нефтью. Свободный рынок начал отражать соотношение реального спроса и предложения, стал ориентиром уровня цен для экспортеров и импортеров. В то же время отсутствовала единая площадка для установления цен, произошла дезинтеграция рынка, так как спотовый рынок заведомо локален. В конце второго периода стали складываться предпосылки перехода к рыночному биржевому принципу ценообразования.

Высокая волатильность спотового рынка создала потребность в хеджировании ценовых рисков, как для потребителей, так и для производителей. Поэтому появились форвардные контракты с отложенной поставкой реального товара, но обеспеченные его товарными запасами, цены которых либо фиксировались, либо привязались к спотовым котировкам. На основе форвардного рынка с начала 1980-х гг. появились фьючерсы и опционы, которые уже являлись не продажей товара, а торговлей обязательствами по его реализации. Тогда же начала формироваться биржевая торговля нефтяными контрактами, которая стала основой третьего (из пяти) этапа эволюции нефтяного рынка.

Итак, показатели мирового рынка нефти находятся под пристальным вниманием экономистов и политиков всего мира. Динамика цен на нефть оказывает непосредственное воздействие на конъюнктуру рынка и, как следствие, на состояние мировой экономики и экономик отдельных стран, особенно индустриально развитых и с экономикой сырьевого типа. Этим странам просто необходимо выстраивать четкую геополитическую стратегию и грамотно просчитывать соотношения «результаты и последствия».

Развитие мировой экономики воздействует на ключевые параметры рынка нефти, предложение, спрос и цену. Взаимосвязь показателей развития мировой экономки и показателей рынка нефти свидетельствует о необходимости четкого представления целого комплекса взаимоувязанных факторов, оказывающих влияние на спрос, предложение и цену на нефть.

Оценить развитие рынка нефти и влияние, оказываемое геополитическим фактором, можно, -используя различные методики, например, путем экспертных оценок аналитиков, с помощью статистических, эконометрических подходов. В данной работе предлагается использовать комплекс методических подходов по качественной и количественной оценке и учету геополитических факторов в цене на нефть.

Заключение

В ходе данной работы были проанализированы факторы, влияющие на ценообразование в мировом рынке нефти. Главным движущим инструментом на нефтяном рынке является цена.

Среди всех факторов, влияющих на образование цены на нефть можно лишь выделить основные, но ни как не главные. Нефтяной рынок насчитывает уже множество лет, и с течением всех этих лет основные факторы влияющие на ценообразование, были абсолютно разные. Например, в связи с военным режим в Иране нефтегазовый комплекс понес огромные убытки и снизился объем добычи, естественно это отразилось на мировом рынке нефти, т.к. пострадал один из основных экспортеров нефти. Следующим примером факторов является, привязанность мировой валюты к ценам на нефть. В случае падения или резкого «взлета» мировой валюты, произойдет соответствующая динамика цен. По характеру эти факторы абсолютно разные, как и время, в которое они происходили. Следовательно, ценообразование зависит от разных факторов происходящим в реальном времени.

Развитие мировой экономики воздействует на ключевые параметры рынка нефти: предложение, спрос и цену. Взаимосвязь показателей развития мировой экономки и показателей рынка нефти свидетельствует о необходимости наличия четкого представления о целом комплексе взаимоувязанных факторов, оказывающих влияние на спрос, предложение и цену на нефть.

Проанализированы существующие подходы к формированию цены нефти.

Содержание

Введение
1. Ценовая политика нефтяной компании
1.1 Формирование ценовой политики
1.2 Ценовое поведение нефтяной компании
1.3 Ценообразование на рынке нефти
1.4 Образование цен в нефтяной промышленности
1.5 Формирование цены на нефть
2. Влияние геополитического фактора на современную модель ценообразования на мировом рынке нефти
2.1 Факторы динамики цен на нефть
2.2 Влияние геополитического фактора
Заключение
Список литературы